Übersicht 2025?
Ihr persönliches Finanz-Cockpit – auf Basis geprüfter DATEV-BWA, Vertrieb-Abrechnungen und Bankauszüge. Aufbau unten: aktuelle Lage (Cockpit – Kacheln anklickbar), Suche über alle Bereiche, offene Aufgaben, dann Geschäftsentwicklung.
Cockpit – aktuelle Lage
Schnellzugriff · Was finde ich wo?
Auf einen Blick
Einnahmequellen 2025
Vertrieb-Gesamteinnahme je Monat
Belege: Einnahmen vs. Ausgaben 2025 (je Konto)
➜ Detail-Analysen in den Fachreitern: Vertrieb · DATEV-Zahlen · Bank & Belege.
Betriebswirtschaftliche Auswertung Quelle: DATEV-BWA (SKR03)?
Summen & Saldenliste (Sachkontenebene)?
Bank-Saldenliste je Konto · Ein-/Ausgaben & Netto im gewählten Jahr
Netto-Bewegung = Einnahmen − Ausgaben des gewählten Jahres. Beim Musterfirma-Konto (Start 0,00 €) entspricht die Netto-Bewegung dem Endsaldo.
Jahresvergleich – alle Jahre auf einen Blick?
Zentraler Vergleich über alle Bereiche & Jahre. Schnell-Umschalter „alle Jahre" gibt es zusätzlich direkt in den Reitern Summen & Saldenliste und BWA.
Abgleich – Stimmt alles zusammen??
Tie-out je Jahr: Was Vertrieb abgerechnet hat ↔ was der Steuerberater als Umsatz gebucht hat (BWA-Konten 8510/8502). Grün = deckungsgleich, Gelb = kleine Abgrenzungsdifferenz, Rot = prüfen.
An mich ausgezahlt – Vertrieb-Zahlungseingänge auf dem Geschäftskonto
Aufschlüsselung „An mich" 2025 (lt. Jahreskontoauszug)
Hinweis zur Zusatz-AP: Bar ausgezahlte und als Ertrag gebuchte Zusatz-AP (Konto 8503) können abweichen – Differenz = verdient, aber verrechnet bzw. periodengerecht abgegrenzt.
Kontoauszüge Quelle: Bankkontoauszüge?
| Datum | Konto | Buchungstext | Kategorie | Beleg-Nr. | Art | Betrag |
|---|
Top-Kategorien (gefiltert)
Budget · Soll/Ist je Kategorie (Ausgaben, aktuelles Jahr)
Eigene Kategorie-Regeln (Händler/Text → Kategorie)
Import-Assistent (CSV einlesen)
Empfänger-/Firmen-Analyse (alle Jahre, inkl. Karten)
Vertrieb-Provisionen Quelle: Vertrieb-Abrechnungen?
Provisionsabrechnung, Storno und Bestand – wahlweise für ein ganzes Jahr oder einen einzelnen Monat.
Trennung der Gesamtsumme
Storno je Monat – € abgezogen
Auswertung ·
Monatsübersicht: Vertrieb-Abrechnung vs. DATEV-Erlöse gebucht
Links = was Vertrieb dir abgerechnet hat · Rechts = was steuerlich gebucht wurde (Konten 8510/8502/8503 + Zusatz-AP + Umbuchung MA). Die Δ-Spalte zeigt, wo beide auseinandergehen (Abgrenzungen/Storno-Korrekturen des Steuerberaters). Jahressummen stimmen centgenau mit der Summen- & Saldenliste.
Mehrjahresvergleich – alle Jahre auf einen Blick
Abrechnungen (Original) Vertrieb-Provisionsabrechnung 1:1 · durchsuchbar
Die Original-Vertrieb-Provisionsabrechnung Monat für Monat, wie im PDF: alle Positionen (Kunde/VN, Vers.-Nr., Beginn, Vermittler, Antrag, WS, Satz, Brutto, Sicherheit, EUR), gruppiert nach Orgageschäft → Produkt → Abschnitt. Monat wählen, Org-Gruppe aufklappen oder direkt suchen.
Unternehmen Beispielprofil · frei anpassbar
Hier pflegen Sie Ihr Unternehmensprofil. Diesen Reiter können Sie über ⚙ Daten verwalten → Reiter anpassen umbenennen oder ausblenden, wenn Sie ihn nicht brauchen.
Darlehen & Vermögen?
Alle Finanzierungen auf einen Blick – Immobilien, Solar, Liquidität, Privat und Kontokorrent. Restschulden laut letzten Bankauszügen bzw. eigener Angabe. Verkehrswerte sind Eigenangaben.
Restschuld je Kategorie
Beleihung je Objekt · Wert vs. Restschuld
Immobiliendarlehen (grundpfandrechtlich besichert)
Restschulden lt. Bankauszug · Verkehrswerte = Eigenangabe
Weitere Wohnungen (Dritte als Eigentümer) – nachrichtlich
Formaler Eigentümer/Darlehensnehmer ist eine andere Person, wirtschaftlich von Ihnen getragen – daher als eigener Block, nicht in den Summen oben enthalten.
Grundbuch & Grundschulden (Abteilung III)
Legende: aktiv = bestehende Sicherheit · Freigabe beantragt · gesperrt = erst nach Voraussetzung freigebbar. Quelle: Grundbuchauszüge.
Mietkontrolle je Objekt
Soll-Mieten je Wohnung (lt. Mietverträgen)
Solar, Liquidität, Geschäft & Privat
Restschuld-Automatik (aus den Kontobuchungen)
Vertrieb-Verrechnungskonto (Darlehen)
Über das Verrechnungskonto vorfinanzierter Vorschuss-Überhang – eine echte Verbindlichkeit. Tilgung z. B. über vereinbarte Ziel-Boni (Gutschrift aufs Verrechnungskonto).
Bausparguthaben (Tilgungsersatz für endfällige Darlehen)
Bauspar-Guthaben, die endfällige Darlehen besparen (ggf. an die finanzierende Bank verpfändet).
Vermögensbilanz
Auswertungen?
Fertige Reports über alle Belege. Filter nach Report-Typ, Jahr und Konto; Export als Excel/CSV oder Druck/PDF.
Diagramm
Tabelle
Ausgaben nach Bereich
Verbindlichkeiten?
Zwei Spalten links: 📄 Druck = Position in die PDF aufnehmen (steuert auch die Kachel-Summen); ✓ Bezahlt = Rechnung als bezahlt markieren (lokal im Browser gespeichert).
Alle Positionen Anzeigen: Druck:
Block B (private Darlehen/Einlagen) ist nachrichtlich, keine Lieferantenrechnungen.
Zahlungskalender & wiederkehrende Posten
Beleg-Archiv?
Alle abgelegten Belege. Suche nach Name/Lieferant (mehrere Wörter = UND, Umlaute egal), dann ↗ öffnen zeigt die Original-PDF direkt — ohne Ordnersuche. (Funktioniert beim lokal geöffneten Dashboard; die Datei muss auf dem Gerät vorhanden sein.)
📋 Beleg-Abdeckung je Rechnungs-Dienstleister
Steuer & Bank – Reportpaket?
Fertige Auswertungen für Bank & Steuerberater. Stichjahr = oben gewähltes Jahr. „Drucken / PDF" exportiert diese Seite; „CSV" die Kennzahlen.
Entnahmen & Gewinn Bank-Bedingung: Entnahmen ≤ Gewinn
Liquidität & Kapitaldienst?
Alles aus deinen echten Kontobewegungen berechnet (Geschäft/Privat/Immo, letzte 12 Monate; interne Umbuchungen heben sich auf, Musterfirma-GmbH ausgeklammert). Kapitaldienst automatisch aus den Darlehen. Für ein Was-wäre-wenn kannst du unten einen abweichenden Monats-Saldo eintragen.
Ist aus den Konten (Geschäft/Privat/Immo)
Vorschau-Planung
12-Monats-Vorschau
Personen-Abgleich — Gegenüberstellung aus Kontoauszügen
Sucht in allen Kontoauszügen nach dem Namen. Eingänge = an dich · Rückzahlungen = von dir. Der Haken je Zeile nimmt eine Buchung in die Summe auf oder raus.